棉花日报:全部合约封涨停 中信期货多单持仓量突破4万手
2021年10月15日 16:14
来源: 东方财富研究中心
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【棉花日报】全部合约封涨停,中信期货多单持仓量突破4万手。

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  一、盘面纵览

  今日(10月15日)国内商品期货午后掀涨停潮!郑棉、动煤、乙二醇集体封板,短纤、棉纱主力合约尾盘打开涨停板。值得一提的是,动力煤本周内第三次触及涨停,棉花价格创十年新高。截止收盘,棉花主力合约收于22855元,涨幅8.01%。

(郑商所棉花各合约收盘情况;来源:东方财富期货PC端)

  二、消息梳理

  国家发展改革委:自10月8日起,国家启动中央储备棉投放,并加大每日挂牌销售数量,保障棉花供应和市场平稳运行。为督促做好中央储备棉出库投放工作,确保国家调控措施有效落实,10月14日,国家发展改革委经贸司司长王建军带队赴山东省德州市开展专题调研。调研组一行实地考察了中储棉德州公司中央直属储备库,进入库房查看中央储备棉日常存储、公检出库以及进口棉入库等情况,并召开座谈会听取相关工作进展情况及意见建议,就切实做好中央储备棉出库投放和进一步加强棉花市场调控进行了深入交流。王建军指出,当前国家棉花储备资源充足,供应总体有保障,但近期国内棉价过高,超出了下游企业的承受能力,市场风险不断积聚,国家将进一步加强棉花市场调控,引导棉价回归合理区间,同时要求中储棉公司全力做好出库投放工作,充分发挥中央储备棉“压舱石”作用,促进棉花市场平稳有序运行和棉纺产业健康发展。

  美国农业部(USDA):周二公布的10月供需报告显示,美国2021/22年度棉花年末库存预估为320万包,9月预估为370万包。美国2020/21年度棉花年末库存预估为315万包,9月预估为315万包。美国2019/20年度棉花年末库存实际值为725万包。

  中国棉花公证检验网:截止到2021年10月14日,2021年棉花年度全国共有488家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,全国累计检验977770包,共22.1055万吨,其中新疆检验量为972094包,共21.9790万吨;内地检验量为5676包,共0.1265万吨。

  农业农村部市场预警专家委员会:本月估计,截至8月底,2020/21年度我国累计进口棉花275万吨,较估值调减5万吨,棉花期末库存调减至759万吨。本月预测,全国棉花产量、消费量、进口量维持上月预测不变。新年度全国棉花进入集中采收期,受新疆棉区生产前期低温冻害等极端气候和黄河流域棉区收获期降雨影响,棉花采摘时间有所延后。截至10月8日,全国新棉采摘进度17.2%,同比下降19.9个百分点。9月以来棉价快速上涨,考虑新年度棉花生产基本稳定,储备棉投放进一步加大市场供给,棉花供给总体充裕,棉价存在下行压力,暂维持上月预测区间不变。

  三、持仓龙虎榜

  今日(10月15日)前20名期货机构多单持仓量为291658手,空单持仓量为259009手,多空比为1.13;多空双方均表现为增持,其中多单持仓表现为增持19843手,空单持仓表现为增持19773手。

  值得一提的是,位居多单榜首的中信期货多单持仓量突破4万手,且昨日多单增持4852手,空单减持113手,以下为中信期货近3日多单持仓量增减变化,可关注其后续变化。

(中信期货席位近3日多单持仓量变化图;来源:东方财富Choice数据)

  四、机构观点

  国泰君安期货:棉花短期支撑确认背靠支撑做多

  虽然美国农业部下调2021/22年度中国棉花需求,但是市场认为受第一阶段贸易协议以及国内产量下降的影响,中国将维持对美棉的良好需求,加上能源价格持续上涨引发冬季供暖担忧,棉花需求存在阶段性受益预期。国内短期仍是新棉成本驱动,新棉籽棉收购价格维持在10元/公斤上方(40衣分,3.3元/公斤棉籽),折新棉成本在22000元/吨以上,棉农、轧花厂、纱厂之间的博弈加大,目前处于僵持状态,导致国内现货价格维持在高位波动。预计内外棉价格短期高位震荡,进一步大涨需要新的驱动,本周低点成为短期支撑,建议回落到支撑附近做多

  广发期货:棉花短期内价格仍有支撑

  新疆籽棉收购进度进度明显慢于同期,价格进入企稳甚至上涨状态,而皮棉现货成交主要集中储备棉、进口棉相对低价货源,整体市场采购力度不强;纱厂前期订单生产为主,观望氛围浓郁。整体来看,市场依旧关注新棉加工,目前抢收氛围仍未散去,棉价支撑力度较强,另外新疆减产消息甚嚣尘上,预计短期棉价盘整后仍具上涨空间。

  中信期货:操作策略上偏向续持多单

  因轧花厂停收观望、限价收购,籽棉收购价涨势暂歇,棉价短期有回调风险。但籽棉抢收格局难改,待采购进入高峰期,籽棉价格仍有上行可能,预计郑棉上方仍有一定空间。由此,操作策略上偏向续持多单。

  银河期货:棉花建议观望

  中期考虑棉花供需情况,供应端棉花新花上市供应相对充足,需求端近期内需数据已经转差,出口订单因为疫情前置旺季不旺,双控带来的订单下降,特别是政策层面近期频繁对高价棉的大力控制都对盘面中长期形成了压力,此外棉花绝对价格已经较高,安全边际相对较低,未来高价棉也面临着较大的回调风险。近期储备棉大量轮出,储备棉竞拍积极性下降,成交均价下降,说明市场并不缺棉花,市场逐渐回归理性。美棉昨晚大涨预计郑棉开盘将补涨,短期内棉花影响因素变数较多,如籽棉收购以及储备棉轮出等政策方面的影响,建议观望。

(文章来源:东方财富研究中心)

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